有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/06-2025/02/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日米配当貴族株式ファンド(適格機関投資家専用) | 15,757,853,072 | 1.4672 | 23,120,016,574 | 1.4526 | 22,889,857,372 | 98.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 10,168 | 0.9811 | 9,975 | 0.9813 | 9,977 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.32 |
| 合計 | 98.32 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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