グローバルX S&P500配当貴族ETF（2236）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,219,305 |
| 金銭信託 | 13,353,270 |
| 株式 | 1,725,298,517 |
| 投資信託受益証券 | 57,043,861 |
| 投資証券 | 80,672,534 |
| 未収配当金 | 3,672,718 |
| 流動資産計 | 1,881,260,205 |
| 資産の部合計 | 1,881,260,205 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,550,000 |
| 未払受託者報酬 | 85,707 |
| 未払委託者報酬 | 857,132 |
| その他未払費用 | 313,904 |
| 流動負債計 | 6,806,743 |
| 負債の部合計 | 6,806,743 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,850,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,453,462 |
| （分配準備積立金） | 1,043,862 |
| 元本等合計 | 1,874,453,462 |
| 純資産の部合計 | 1,874,453,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,260,205 |
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