剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	321,924,456	886,165,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,632,000	834,544,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,632,000	834,544,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,524,500	898,934,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,524,500	898,934,500
分配金	39,250,000	38,750,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	886,165,961	1,099,375,165

2025/02/17 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,013,097
繰越利益剰余金		△ 1,013,097
利益剰余金合計		△ 1,013,097

(2)中間損益計算書

2025/02/17 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/02/17 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 923,694		△ 1,000,596
繰越利益剰余金		△ 923,694		△ 1,000,596
利益剰余金合計		△ 923,694		△ 1,000,596

2025/02/17 9:11

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,957,002,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	988,093,220

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/17 9:11