有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/11-2023/05/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年5月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4,570	12,584.89	12,347.28	-	3.04
		アメリカ	-		57,512,950	56,427,077	-
2	ALBEMARLE CORP	アメリカ・ドル	株式	1,164	30,200.10	28,213.97	-	1.77
		アメリカ	素材		35,152,920	32,841,063	-
3	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル	株式	3,784	8,068.92	7,992.04	-	1.63
		アイルランド	資本財		30,532,801	30,241,911	-
4	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル	株式	575	50,623.29	50,922.40	-	1.58
		アメリカ	金融サービス		29,108,395	29,280,382	-
5	EXPEDITORS INTL WASH INC	アメリカ・ドル	株式	1,818	16,010.65	16,087.52	-	1.58
		アメリカ	運輸		29,107,368	29,247,124	-
6	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ・ドル	株式	1,609	17,915.71	18,097.41	-	1.57
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		28,826,391	29,118,748	-
7	BROWN & BROWN INC	アメリカ・ドル	株式	3,295	8,833.46	8,802.71	-	1.56
		アメリカ	保険		29,106,263	29,004,944	-
8	CINTAS CORP	アメリカ・ドル	株式	440	64,375.26	65,914.13	-	1.56
		アメリカ	商業・専門サービス		28,325,117	29,002,219	-
9	CARDINAL HEALTH INC	アメリカ・ドル	株式	2,526	11,851.09	11,367.49	-	1.55
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		29,935,874	28,714,290	-
10	ROPER TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル	株式	454	62,893.70	63,138.30	-	1.55
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		28,553,741	28,664,789	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル	投資証券	952	29,522.21	29,982.06	-	1.54
		アメリカ	-		28,105,152	28,542,923	-
12	NORDSON CORP	アメリカ・ドル	株式	924	30,690.69	30,848.63	-	1.54
		アメリカ	資本財		28,358,203	28,504,140	-
13	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	アメリカ・ドル	株式	2,077	14,182.46	13,634.56	-	1.53
		アメリカ	運輸		29,456,973	28,318,988	-
14	ECOLAB INC	アメリカ・ドル	株式	1,222	23,415.66	23,173.86	-	1.53
		アメリカ	素材		28,613,946	28,318,464	-
15	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ・ドル	株式	2,208	13,127.19	12,819.70	-	1.53
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		28,984,854	28,305,907	-
16	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	アメリカ・ドル	株式	2,361	12,200.52	11,939.15	-	1.52
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		28,805,435	28,188,341	-
17	ATMOS ENERGY CORP	アメリカ・ドル	株式	1,753	16,269.22	15,993.88	-	1.51
		アメリカ	公益事業		28,519,956	28,037,273	-
18	AFLAC INC	アメリカ・ドル	株式	3,066	9,230.41	9,118.59	-	1.51
		アメリカ	保険		28,300,439	27,957,611	-
19	PEPSICO INC	アメリカ・ドル	株式	1,091	26,007.00	25,383.62	-	1.49
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		28,373,641	27,693,540	-
20	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	アメリカ・ドル	株式	866	31,734.77	31,929.05	-	1.49
		アメリカ	素材		27,482,318	27,650,564	-
21	WW GRAINGER INC	アメリカ・ドル	株式	302	92,197.88	91,417.96	-	1.49
		アメリカ	資本財		27,843,760	27,608,225	-
22	AUTOMATIC DATA PROCESSING	アメリカ・ドル	株式	940	30,127.42	29,368.47	-	1.49
		アメリカ	商業・専門サービス		28,319,778	27,606,364	-
23	MCDONALD'S CORP	アメリカ・ドル	株式	693	40,025.93	39,823.26	-	1.49
		アメリカ	消費者サービス		27,737,972	27,597,525	-
24	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ・ドル	株式	2,634	10,767.88	10,475.76	-	1.49
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		28,362,598	27,593,155	-
25	LOWE'S COS INC	アメリカ・ドル	株式	959	28,883.47	28,750.68	-	1.49
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		27,699,248	27,571,910	-
26	T ROWE PRICE GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	1,807	14,818.41	15,197.19	-	1.48
		アメリカ	金融サービス		26,776,876	27,461,326	-
27	SMITH (A.O.) CORP	アメリカ・ドル	株式	2,941	9,326.85	9,321.26	-	1.48
		アメリカ	資本財		27,430,272	27,413,829	-
28	STANLEY BLACK & DECKER INC	アメリカ・ドル	株式	2,529	11,367.49	10,829.37	-	1.48
		アメリカ	資本財		28,748,392	27,387,501	-
29	LINDE PLC	アメリカ・ドル	株式	552	49,470.19	49,605.76	-	1.48
		アイルランド	素材		27,307,546	27,382,385	-
30	MEDTRONIC PLC	アメリカ・ドル	株式	2,360	12,178.15	11,531.02	-	1.47
		アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		28,740,457	27,213,219	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	91.98
投資信託受益証券	3.04
投資証券	4.35
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年5月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本財	外国	16.11
素材		11.82
食品・飲料・タバコ		10.19
家庭用品・パーソナル用品		7.30
保険		5.94
ヘルスケア機器・サービス		5.80
生活必需品流通・小売り		5.42
金融サービス		4.47
公益事業		4.34
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4.13
ソフトウェア・サービス		3.12
運輸		3.11
商業・専門サービス		3.05
一般消費財・サービス流通・小売り		2.93
エネルギー		2.75
消費者サービス		1.49
合計		91.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。