有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/24-2023/04/26)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,049,023円
Ⅱ 負債総額	210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,048,813円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0488円
(1万口当たり純資産額)	(10,488円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,054,835円
Ⅱ 負債総額	211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,054,624円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546円
(1万口当たり純資産額)	(10,546円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,063,862円
Ⅱ 負債総額	223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,063,639円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0636円
(1万口当たり純資産額)	(10,636円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,073,424円
Ⅱ 負債総額	232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,073,192円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0732円
(1万口当たり純資産額)	(10,732円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,073,424円
Ⅱ 負債総額	232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,073,192円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0732円
(1万口当たり純資産額)	(10,732円)