三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/24-2023/04/26)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,813円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,488円) |
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,054,624円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,546円) |
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,063,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,063,639円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,636円) |
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,192円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,732円) |
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,192円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,732円) |
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