有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/24-2023/04/26)

①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,023,283	1,023,283	10,233	10,233
	2023年 1月末日	1,002,376	-	10,024	-
	2月末日	1,013,439	-	10,134	-
	3月末日	1,020,274	-	10,203	-
	4月末日	1,031,925	-	10,319	-
	5月末日	1,048,813	-	10,488	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,025,557	1,025,557	10,256	10,256
	2023年 1月末日	1,004,144	-	10,041	-
	2月末日	1,015,480	-	10,155	-
	3月末日	1,021,311	-	10,213	-
	4月末日	1,034,717	-	10,347	-
	5月末日	1,054,624	-	10,546	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,028,741	1,028,741	10,287	10,287
	2023年 1月末日	1,006,845	-	10,068	-
	2月末日	1,018,632	-	10,186	-
	3月末日	1,022,656	-	10,227	-
	4月末日	1,038,794	-	10,388	-
	5月末日	1,063,639	-	10,636	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,031,431	1,031,431	10,314	10,314
	2023年 1月末日	1,009,415	-	10,094	-
	2月末日	1,021,680	-	10,217	-
	3月末日	1,023,973	-	10,240	-
	4月末日	1,042,525	-	10,425	-
	5月末日	1,073,192	-	10,732	-

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月26日)	1,031,431	1,031,431	10,314	10,314
	2023年 1月末日	1,009,415	-	10,094	-
	2月末日	1,021,680	-	10,217	-
	3月末日	1,023,973	-	10,240	-
	4月末日	1,042,525	-	10,425	-
	5月末日	1,073,192	-	10,732	-