eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,755,708 |
| コール・ローン | 15,912,001 | 12,943,951 |
| 親投資信託受益証券 | 4,646,048,282 | 4,416,040,317 |
| 未収入金 | 7,998,065 | 21,021,500 |
| 未収利息 | 201 | 495 |
| 流動資産計 | 4,669,958,549 | 4,452,761,971 |
| 資産の部合計 | 4,669,958,549 | 4,452,761,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,089,403 | 31,315,583 |
| 未払受託者報酬 | 486,330 | 469,135 |
| 未払委託者報酬 | 6,808,573 | 6,567,833 |
| その他未払費用 | 75,320 | 72,656 |
| 流動負債計 | 23,459,626 | 38,425,207 |
| 負債の部合計 | 23,459,626 | 38,425,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,358,316,696 | 3,365,117,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,288,182,227 | 1,049,218,954 |
| （分配準備積立金） | 824,486,052 | 720,769,238 |
| 元本等合計 | 4,646,498,923 | 4,414,336,764 |
| 純資産の部合計 | 4,646,498,923 | 4,414,336,764 |
| 負債・純資産合計 | 4,669,958,549 | 4,452,761,971 |
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