- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/27-2024/01/26)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,543,902,721 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,854,150 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,522,048,571 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,029,098,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1627 | |
| (10,000口当たり) | (11,627 | ) |
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,543,902,721 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,854,150 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,522,048,571 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,029,098,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1627 | |
| (10,000口当たり) | (11,627 | ) |
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