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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】: 2023/10/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

S&P500クオリティ高配当インデックスマザーファンド
投資状況

2023年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,836,862,103	96.37
投資証券	アメリカ	36,671,050	1.25
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	70,180,234	2.38
純資産総額		2,943,713,387	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2023年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	64,937,830	2.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2026/01/26)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/27-2025/01/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/27-2024/01/26)

開示資料

決算

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