有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 2月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	5,477,114,036
コール・ローン	6,053,148,707
株式	536,537,251,091
未収配当金	197,681,064
未収利息	77,944
流動資産合計	548,265,272,842
資産合計	548,265,272,842
負債の部
流動負債
未払解約金	117,958,350
流動負債合計	117,958,350
負債合計	117,958,350
純資産の部
元本等
元本	71,201,466,571
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	476,945,847,921
元本等合計	548,147,314,492
純資産合計	548,147,314,492
負債純資産合計	548,265,272,842

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 2月25日現在]
1.	期首	2024年 2月27日
	期首元本額	69,114,539,778円
	期中追加設定元本額	11,915,819,990円
	期中一部解約元本額	9,828,893,197円
	元本の内訳※
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)	6,819,866,338円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	47,573,713,966円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	548,503,559円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	14,057,631,159円
	ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)	1,100,471,036円
	ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)	1,046,928,540円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	4,490,370円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	49,861,603円
	合計	71,201,466,571円
2.	受益権の総数	71,201,466,571口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月27日 至 2025年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 2月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 2月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	31,714,136,665
合計	31,714,136,665

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 2月25日現在]
1口当たり純資産額	7.6985円
(1万口当たり純資産額)	(76,985円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	OTIS WORLDWIDE CORP	698,485	98.68	68,926,499.80
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	328,790	312.20	102,648,238.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	235,105	236.43	55,585,875.15
	EQUIFAX INC	160,364	239.87	38,466,512.68
	BOOKING HOLDINGS INC	18,907	5,049.08	95,462,955.56
	ALPHABET INC-CL A	518,408	179.25	92,924,634.00
	AUTOZONE INC	16,005	3,401.00	54,433,005.00
	COCA-COLA CO/THE	1,646,639	70.59	116,236,247.01
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	139,147	178.97	24,903,138.59
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	291,621	156.28	45,574,529.88
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	686,275	170.54	117,037,338.50
	ABBOTT LABORATORIES	829,667	134.95	111,963,561.65
	BECTON DICKINSON AND CO	469,398	230.31	108,107,053.38
	HOLOGIC INC	666,858	65.01	43,352,438.58
	STERIS PLC	215,457	223.68	48,193,421.76
	UNITEDHEALTH GROUP INC	222,794	461.52	102,823,886.88
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	201,396	535.55	107,857,627.80
	ZOETIS INC	173,466	165.31	28,675,664.46
	CME GROUP INC	418,179	247.75	103,603,847.25
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	73,729	461.56	34,030,357.24
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	668,289	168.42	112,553,233.38
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	200,355	172.61	34,583,276.55
	S&P GLOBAL INC	77,375	533.22	41,257,897.50
	VISA INC-CLASS A SHARES	665,505	349.86	232,833,579.30
	AON PLC-CLASS A	388,543	392.18	152,378,793.74
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	342,411	328.49	112,478,589.39
	ACCENTURE PLC-CL A	402,056	363.91	146,312,198.96
	MICROSOFT CORP	636,754	404.00	257,248,616.00
	ORACLE CORP	328,224	169.96	55,784,951.04
	ROPER TECHNOLOGIES INC	186,736	576.58	107,668,242.88
	CDW CORP/DE	259,984	186.69	48,536,412.96
アメリカドル 小計		12,166,922		2,802,442,624.87
				(421,010,955,534)
イギリスポンド	EXPERIAN PLC	1,118,380	37.96	42,453,704.80
	RELX PLC	1,914,057	38.98	74,609,941.86
	HALEON PLC	14,364,717	3.96	57,013,561.77
イギリスポンド 小計		17,397,154		174,077,208.43
				(33,003,297,946)
ユーロ	RELX PLC	501,329	47.02	23,572,489.58
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	109,774	692.10	75,974,585.40
	PERNOD RICARD SA	337,705	99.20	33,500,336.00
	L'OREAL	405,134	347.75	140,885,348.50
	SAP SE	915,261	274.30	251,056,092.30
ユーロ 小計		2,269,203		524,988,851.78
				(82,522,997,611)
合 計		31,833,279		536,537,251,091
				(536,537,251,091)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	31銘柄	100.00%	78.47%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	6.15%
ユーロ	株式	5銘柄	100.00%	15.38%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。