トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ2)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月29日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第2期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,740 | 24,120 |
| 信託現金及び信託預金 | 52,228 | 53,745 |
| 前払費用 | 121 | 262 |
| 未収消費税等 | 30,448 | 30,448 |
| 流動資産計 | 106,538 | 108,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 283,094 | 283,094 |
| 信託構築物 | 1,379 | 1,379 |
| 信託土地 | 776,571 | 776,571 |
| 減価償却累計額 | -10,533 | -19,553 |
| 有形固定資産合計 | 1,050,512 | 1,041,492 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 8,852 | 7,868 |
| 投資その他の資産合計 | 8,852 | 7,868 |
| 固定資産計 | 1,059,364 | 1,049,360 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 27,567 | 24,504 |
| 開業費 | 2,165 | 1,925 |
| 繰延資産計 | 29,733 | 26,429 |
| 資産の部合計 | 1,195,636 | 1,184,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 865 | 1,421 |
| 未払費用 | 4,716 | 4,168 |
| 前受金 | 4,998 | 5,068 |
| 未払消費税等 | － | 1,816 |
| 流動負債計 | 10,579 | 12,475 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 580,000 | 580,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 33,657 | 33,657 |
| 固定負債計 | 613,657 | 613,657 |
| 負債の部合計 | 624,237 | 626,133 |
| 純資産の部 | | |
| 匿名組合出資金 | 570,000 | 558,475 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,398 | -241 |
| 剰余金合計 | 1,398 | -241 |
| 純資産の部合計 | 571,398 | 558,233 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,636 | 1,184,366 |
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