トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ2)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第3期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 55,593 | 49,792 |
| 信託現金及び信託預金 | 53,712 | 58,605 |
| 前払費用 | 131 | 171 |
| 流動資産計 | 109,437 | 108,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 283,094 | 283,374 |
| 信託構築物 | 1,379 | 1,379 |
| 信託土地 | 776,571 | 776,571 |
| 減価償却累計額 | -28,573 | -46,494 |
| 有形固定資産合計 | 1,032,471 | 1,014,830 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 6,885 | 4,918 |
| 投資その他の資産合計 | 6,885 | 4,918 |
| 固定資産計 | 1,039,357 | 1,019,748 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 21,441 | 15,315 |
| 開業費 | 1,684 | 1,203 |
| 繰延資産計 | 23,126 | 16,518 |
| 資産の部合計 | 1,171,920 | 1,144,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,105 | 2,439 |
| 未払費用 | 4,390 | 4,395 |
| 前受金 | 4,955 | 5,070 |
| 未払消費税等 | 3,658 | 1,940 |
| 流動負債計 | 15,110 | 13,845 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 580,000 | 580,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 33,657 | 34,115 |
| 固定負債計 | 613,657 | 614,115 |
| 負債の部合計 | 628,768 | 627,960 |
| 純資産の部 | | |
| 匿名組合出資金 | 545,752 | 522,952 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益 | -2,601 | -6,076 |
| 剰余金合計 | -2,601 | -6,076 |
| 純資産の部合計 | 543,151 | 516,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,920 | 1,144,837 |
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