トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ2)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 10:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第4期(2025/09/01-2026/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年8月31日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 49,792 | 47,747 |
| 信託現金及び信託預金 | 58,605 | 59,223 |
| 前払費用 | 171 | 343 |
| 未収収益 | － | 39 |
| 流動資産計 | 108,569 | 107,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 283,374 | 283,374 |
| 信託構築物 | 1,379 | 1,379 |
| 信託土地 | 776,571 | 776,571 |
| 減価償却累計額 | -46,494 | -54,829 |
| 有形固定資産合計 | 1,014,830 | 1,006,496 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 4,918 | 3,934 |
| 投資その他の資産合計 | 4,918 | 3,934 |
| 固定資産計 | 1,019,748 | 1,010,430 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 15,315 | 12,252 |
| 開業費 | 1,203 | 962 |
| 繰延資産計 | 16,518 | 13,215 |
| 資産の部合計 | 1,144,837 | 1,130,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,439 | 869 |
| 未払費用 | 4,395 | 4,083 |
| 前受金 | 5,070 | 4,946 |
| 未払消費税等 | 1,940 | 1,972 |
| 流動負債計 | 13,845 | 11,872 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 580,000 | 580,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 34,115 | 34,276 |
| 固定負債計 | 614,115 | 614,276 |
| 負債の部合計 | 627,960 | 626,148 |
| 純資産の部 | | |
| 匿名組合出資金 | 522,952 | 511,552 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処理損失（△） | -6,076 | -6,701 |
| 剰余金合計 | -6,076 | -6,701 |
| 純資産の部合計 | 516,876 | 504,851 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,837 | 1,130,999 |
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