グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコース(やや安定)、Cコース(標準)、Dコース(やや積極)、Eコース(積極)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 2月 7日至 2025年 2月 6日	第3期自 2025年 2月 7日至 2026年 2月 6日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,029,719	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383,672	1,728,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383,672	1,728,618
分配金	*1-	*1-

2026/05/01 9:10