グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコース(やや安定)、Cコース(標準)、Dコース(やや積極)、Eコース(積極)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 2月 7日至 2025年 2月 6日	第3期自 2025年 2月 7日至 2026年 2月 6日
当期純利益又は当期純損失(△)	444,220	1,818,491
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	363,977	539,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,701,348	4,427,638

2026/05/01 9:10