グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコース(やや安定)、Cコース(標準)、Dコース(やや積極)、Eコース(積極)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 2月 7日至 2025年 2月 6日	第3期自 2025年 2月 7日至 2026年 2月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	363,977	539,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,701,348	4,427,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,029,719	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,029,719	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383,672	1,728,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383,672	1,728,618
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,427,638	3,977,524

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月 6日現在	2026年 2月 6日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,717,377,154	19,907,987,802
元本等合計		18,174,720,212	23,004,361,356

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月 6日現在	2026年 2月 6日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,158,809,997	5,195,562,337
元本等合計		6,906,581,019	7,650,009,243

注記表

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