有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/06-2024/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,513 |
| 金銭信託 | 33,209 |
| コール・ローン | 586,452 |
| 国債証券 | 47,729,610 |
| 投資信託受益証券 | 17,357,156 |
| 親投資信託受益証券 | 6,714,308 |
| 未収配当金 | 16,122 |
| 未収利息 | 24,440 |
| 前払費用 | 4,970 |
| 流動資産合計 | 72,473,780 |
| 資産合計 | 72,473,780 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,308 |
| 未払委託者報酬 | 496,260 |
| その他未払費用 | 3,689 |
| 流動負債合計 | 509,257 |
| 負債合計 | 509,257 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 68,263,175 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,701,348 |
| (分配準備積立金) | 2,191,262 |
| 元本等合計 | 71,964,523 |
| 純資産合計 | *2 71,964,523 |
| 負債純資産合計 | 72,473,780 |
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