有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/06-2024/02/06)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.793%(税抜1.63%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」、「受託会社」及び「投資一任業者」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.220%(税抜0.20%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.110%(税抜0.10%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.033%(税抜0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
投資一任業者 (株式会社証券ジャパン)	年率1.430%(税抜1.30%)	受益者と投資一任業者が締結する投資一任契約に係る業務等の対価です。

※販売会社および投資一任業者が受取る報酬は、委託会社が受取る信託報酬から支弁し、上記は、その内訳を記載しています。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。