有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/14-2024/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1164回国庫短期証券 | 200,000,000 | 100.07 | 200,143,800 | 100.05 | 200,118,800 | ― | 2024/6/20 | 2.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第1157回国庫短期証券 | 100,000,000 | 100.05 | 100,057,000 | 100.04 | 100,046,300 | ― | 2024/5/20 | 1.37 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 4.10 |
| 合 計 | 4.10 |
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