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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/21-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	706,619,146	円
Ⅱ 負債総額	269,797,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,821,870	円
Ⅳ 発行済口数	433,716,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/21-2026/01/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/21-2025/01/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/14-2024/01/20)

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