米国大型株長期厳選投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2025年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 715,870 | 173,310 |
| 親投資信託受益証券 | 150,753,941 | 211,972,354 |
| 未収入金 | 300,000 | 1,400,000 |
| 流動資産計 | 151,769,811 | 213,545,664 |
| 資産の部合計 | 151,769,811 | 213,545,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,294 | 32,120 |
| 未払委託者報酬 | 953,596 | 1,372,008 |
| その他未払費用 | 3,660 | 5,262 |
| 流動負債計 | 979,550 | 1,409,390 |
| 負債の部合計 | 979,550 | 1,409,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,790,261 | 112,136,274 |
| （分配準備積立金） | 50,790,392 | 112,136,274 |
| 元本等合計 | 150,790,261 | 212,136,274 |
| 純資産の部合計 | 150,790,261 | 212,136,274 |
| 負債・純資産合計 | 151,769,811 | 213,545,664 |
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