純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年1月29日現在 金 額 (円)	2025年7月29日現在 金 額 (円)
負債合計		2,592,077	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月29日現在 金 額 (円)2025年7月29日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金1,975,218562,175コール・ローン31,425144,510株式209,746,121213,236,601未収入金2,644,946-未収配当金164,745133,332流動資産合計214,562,455214,076,618資産合計214,562,455214,076,618負債の部流動負債派生商品評価勘定2,783-未払金1,189,294-未払解約金1,400,000-流動負債合計2,592,077-負債合計2,592,077-純資産の部元本等元本※197,012,51996,412,472剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)114,957,859117,664,146元本等合計211,970,378214,076,618純資産合計211,970,378214,076,618負債純資産合計214,562,455214,076,618注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/22 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

2025/10/22 9:00

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間50.8第2計算期間40.72025年1月30日～ 2025年7月29日1.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国株長期厳選投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,062,248	0.49
純資産総額		214,626,548	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式213,564,30099.51内 アメリカ213,564,30099.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,062,2480.49純資産総額214,626,548100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2025/10/22 9:00

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,263	0.04
純資産総額		214,708,066	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券214,623,80399.96内 日本214,623,80399.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)84,2630.04純資産総額214,708,066100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/22 9:00

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年1月29日)150,790,261150,790,2611.50791.50792024年7月末日180,545,582-1.8055-8月末日178,216,885-1.7822-9月末日179,679,097-1.7968-10月末日197,646,351-1.9765-11月末日198,217,724-1.9822-12月末日214,319,959-2.1432-第2計算期間末 (2025年1月29日)212,136,274212,136,2742.12142.12142025年1月末日210,130,800-2.1013-2月末日192,527,092-1.9253-3月末日179,522,982-1.7952-4月末日172,261,558-1.7226-5月末日188,545,572-1.8855-6月末日199,883,002-1.9988-7月末日214,708,066-2.1471-

2025/10/22 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/22 9:00