- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年1月29日現在 | 第3期 2026年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 173,310 | 1,801,438 | |||
| 親投資信託受益証券 | 211,972,354 | 242,834,553 | |||
| 未収入金 | 1,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 213,545,664 | 244,635,991 | |||
| 資産合計 | 213,545,664 | 244,635,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 32,120 | 38,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,372,008 | 1,661,770 | |||
| その他未払費用 | 5,262 | 6,399 | |||
| 流動負債合計 | 1,409,390 | 1,707,074 | |||
| 負債合計 | 1,409,390 | 1,707,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,136,274 | 142,928,917 | |||
| (分配準備積立金) | 112,136,274 | 142,928,917 | |||
| 元本等合計 | 212,136,274 | 242,928,917 | |||
| 純資産合計 | 212,136,274 | 242,928,917 | |||
| 負債純資産合計 | 213,545,664 | 244,635,991 | |||
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