ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	491,626,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,121,491	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,121,491	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,820,661	45,651,488

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#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	271,677,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,639,814	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,639,814	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,213,878	25,216,981

(3)注記表

2025/06/10 9:17