ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)で絞込み

個別

2024年3月11日: 245億986万
2025年3月10日 -10.79%: 218億6515万

個別

2024年3月11日: 245億986万
2025年3月10日 -10.79%: 218億6515万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	24,521,697,026	22,541,985,368
負債純資産合計	27,946,890,944	29,296,856,340

(2)損益及び剰余金計算書

2025/06/10 9:17

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