ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,664,522 | 10,269,096 |
| コール・ローン | 179,987,668 | 163,496,221 |
| 投資信託受益証券 | 21,681,495,087 | 19,356,855,299 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,072 |
| 流動資産計 | 21,865,157,289 | 19,530,630,688 |
| 資産の部合計 | 21,865,157,289 | 19,530,630,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,732,517 | 71,266,377 |
| 未払受託者報酬 | 3,085,707 | 2,736,007 |
| 未払委託者報酬 | 67,886,328 | 60,192,998 |
| その他未払費用 | 265,159 | 251,166 |
| 流動負債計 | 105,969,711 | 134,446,548 |
| 負債の部合計 | 105,969,711 | 134,446,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,115,846,206 | 18,753,308,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 643,341,372 | 642,875,898 |
| （分配準備積立金） | 677,789,110 | 673,469,466 |
| 元本等合計 | 21,759,187,578 | 19,396,184,140 |
| 純資産の部合計 | 21,759,187,578 | 19,396,184,140 |
| 負債・純資産合計 | 21,865,157,289 | 19,530,630,688 |
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