有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	23,416,877,205	1.0259	1.0323	-	99.67
	日本			24,023,374,325	24,173,242,338	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,974	1.0024	1.0025	-	0.00
	日本			9,998	9,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.67
	小計		99.67
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.33	100.33	0.495	14.35
	日本			200,670,845	200,670,845	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.30
	日本			200,012,395	200,012,395	2024/10/25
3	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.41	100.41	0.534	12.57
	日本			175,732,314	175,732,314	2025/3/19
4	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	100.00	100.00	0.001	12.51
	日本			175,000,000	175,000,000	2024/10/31
5	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.15	100.15	0.664	7.16
	日本			100,152,200	100,152,200	2024/6/20
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.30	100.30	0.414	6.31
	日本			88,271,310	88,271,310	2025/2/17
7	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.26	100.26	0.544	5.88
	日本			82,216,244	82,216,244	2024/9/30
8	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.32	100.32	0.495	5.67
	日本			79,258,105	79,258,105	2024/11/29
9	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	4.00
	日本			56,001,360	56,001,360	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	64.90
		特殊債券	17.86
	小計		82.76
合 計(対純資産総額比)			82.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。