有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年2月25日現在 | 第3期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,821,766 | 1,533,781 |
| 親投資信託受益証券 | 211,884,977 | 35,913,106 |
| 派生商品評価勘定 | 2,346,093 | - |
| 未収入金 | 9,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 227,952,836 | 37,446,887 |
| 資産合計 | 227,952,836 | 37,446,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,896 | 740,811 |
| 未払解約金 | 10,094,676 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,554 | 11,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,386,423 | 381,872 |
| その他未払費用 | 3,623 | 896 |
| 流動負債合計 | 11,562,172 | 1,134,999 |
| 負債合計 | 11,562,172 | 1,134,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,844,494 | 28,865,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,546,170 | 7,446,687 |
| (分配準備積立金) | 27,548,159 | 6,822,369 |
| 元本等合計 | 216,390,664 | 36,311,888 |
| 純資産合計 | 216,390,664 | 36,311,888 |
| 負債純資産合計 | 227,952,836 | 37,446,887 |
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