剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/05/07 9:02
第1期自 2023年 2月10日至 2024年 2月 7日 第2期自 2024年 2月 8日至 2025年 2月 7日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,336,466 7,736,400 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 16,811,963 剰余金増加額又は欠損金減少額 9,347,850 94,061,011 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,347,850 94,061,011 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,924,216 23,193,779 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,924,216 23,193,779 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 16,811,963 107,285,257 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/07 9:02
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △7,420 当期純利益 17,826
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2025/05/07 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/05/07 9:02
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 79,307 82,591 利益剰余金合計 79,307 82,591 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/05/07 9:02
注記表2024年 2月 7日現在 2025年 2月 7日現在 元本 21,627,627,655 21,917,825,876 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 34,902,093,937 41,044,345,988
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/05/07 9:02
注記表2024年 2月 7日現在 2025年 2月 7日現在 元本 62,314,238,388 64,914,651,682 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 296,354,915,717 401,137,496,111
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/05/07 9:02
注記表2024年 2月 7日現在 2025年 2月 7日現在 元本 45,016,759,536 42,497,053,259 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 69,161,252,798 81,967,119,698
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/05/07 9:02
注記表2024年 2月 7日現在 2025年 2月 7日現在 元本 24,372,916,265 22,686,568,293 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 35,483,007,247 32,915,468,613
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/05/07 9:02
注記表2024年 2月 7日現在 2025年 2月 7日現在 元本 17,602,447,154 13,266,764,270 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,555,730,278 34,770,021,750
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/05/07 9:02
注記表2024年 2月 7日現在 2025年 2月 7日現在 元本 39,750,098,097 42,973,546,694 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,586,461,200 12,634,721,142
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/05/07 9:02
注記表2024年 2月 7日現在 2025年 2月 7日現在 元本 17,279,456,302 18,400,362,153 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,547,832,727 5,612,826,340
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