剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 2月 8日至 2025年 2月 7日	第3期自 2025年 2月 8日至 2026年 2月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,736,400	9,330,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,811,963	107,285,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,061,011	113,450,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,061,011	113,450,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,193,779	53,536,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,193,779	53,536,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,285,257	252,142,347

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
元本	21,917,825,876	19,975,997,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,044,345,988	61,364,275,244

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
元本	64,914,651,682	65,937,985,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	401,137,496,111	514,829,511,705

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
元本	42,497,053,259	39,798,007,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,967,119,698	129,591,638,303

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
元本	22,686,568,293	16,018,874,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,915,468,613	33,114,175,221

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
元本	13,266,764,270	11,071,443,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,770,021,750	34,271,930,337

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
元本	42,973,546,694	49,096,912,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,634,721,142	10,530,898,320

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
元本	18,400,362,153	18,385,508,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,612,826,340	5,628,322,644

注記表

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