有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	10,005,042	57,587,020
	日本債券インデックスマザーファンド	18,651,516	25,026,604
	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	149,526,443	197,539,383
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,245,112	3,254,473
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	1,205,746	2,961,071
	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	13,203,549	41,374,641
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	2,706,692	6,864,982
合計		196,544,100	334,608,174

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。