- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/08-2026/02/09)
| Ⅰ 資産総額 | 1,750,693,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,718,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,974,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,465,451,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,750,693,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,718,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,974,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,465,451,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928 | 円 |
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