- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 378,550,421,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,478,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,225,942,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,991,931,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0044 | 円 |