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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 118,891,828,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,083,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,810,745,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,125,991,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6329 | 円 |