有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 2月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	394,406,600
コール・ローン	35,036,404
投資証券	54,655,130,457
未収入金	2,810,635
未収配当金	75,852,556
流動資産合計	55,163,236,652
資産合計	55,163,236,652
負債の部
流動負債
未払解約金	5,059,218
未払利息	2
流動負債合計	5,059,220
負債合計	5,059,220
純資産の部
元本等
元本	17,602,447,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,555,730,278
元本等合計	55,158,177,432
純資産合計	55,158,177,432
負債純資産合計	55,163,236,652

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 2月 7日現在
1.	期首	2023年 2月10日
	期首元本額	19,644,232,705円
	期首からの追加設定元本額	3,767,857,212円
	期首からの一部解約元本額	5,809,642,763円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,009,709,877円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	6,647,253円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	15,349,636,391円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	13,203,549円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	592,485円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	569,806円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	222,087,793円
	計	17,602,447,154円
2.	受益権の総数	17,602,447,154口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2024年 2月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	998,345,812
合計	998,345,812

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 2月 7日現在
1口当たり純資産額	3.1336円
(1万口当たり純資産額)	(31,336円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	26,283	447,862.32
		AGREE REALTY CORPORATION	28,465	1,658,086.25
		ALEXANDER & BALDWIN INC	19,881	340,362.72
		ALEXANDER'S INC	617	133,512.63
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	43,942	5,168,897.46
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,159	47,985.21
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	13,746	299,525.34
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	89,471	3,118,959.06
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	75,049	2,112,629.35
		APARTMENT INCOME REIT CO	41,468	1,349,783.40
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	38,144	286,080.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	59,808	956,329.92
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	18,326	216,063.54
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8,742	14,511.72
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,950	6,901,362.50
		BOSTON PROPERTIES INC	40,614	2,571,272.34
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	17,457	39,278.25
		BRANDYWINE REALTY TRUST	48,905	203,933.85
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	84,385	1,896,130.95
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	52,873	847,554.19
		BRT APARTMENTS CORP	3,398	56,236.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,055	2,864,842.60
		CARETRUST REIT INC	33,648	688,101.60
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,777	158,581.80
		CENTERSPACE	4,124	222,572.28
		CHATHAM LODGING TRUST	12,668	132,887.32
		CITY OFFICE REIT INC	11,825	55,222.75
		CLIPPER REALTY INC	3,393	16,422.12
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,767	171,814.13
		COPT DEFENSE PROPERTIES	31,873	733,716.46
		COUSINS PROPERTIES INC	42,545	929,182.80
		CTO REALTY GROWTH INC	6,385	105,991.00
		CUBESMART	63,206	2,759,573.96
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	58,507	538,264.40
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	190,524	126,698.46
		DIGITAL REALTY TRUST INC	85,162	12,285,470.12
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	58,979	153,345.40
		DOUGLAS EMMETT INC	47,038	598,793.74
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	27,076	319,767.56
		EASTGROUP PROPERTIES INC	13,035	2,360,638.50
		ELME COMMUNITIES	24,973	358,112.82
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	36,694	350,427.70
		EPR PROPERTIES	21,237	911,704.41
		EQUINIX INC	26,390	22,115,083.90
		EQUITY COMMONWEALTH	30,758	580,711.04
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	52,514	3,521,063.70
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	97,242	5,754,781.56
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	43,835	1,076,587.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,070	4,209,767.90
		EXTRA SPACE STORAGE INC	59,402	8,478,447.46
		FARMLAND PARTNERS INC	11,625	127,061.25
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,651	2,099,380.66
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	37,181	1,913,706.07
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	25,618	592,031.98
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	26,426	62,893.88
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	75,136	3,396,898.56
		GETTY REALTY CORPORATION	13,458	364,308.06
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	10,804	135,050.00
		GLADSTONE LAND CORP	8,550	115,938.00
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	16,639	160,233.57
		GLOBAL NET LEASE INC	54,512	445,908.16
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	107,541	1,713,128.13
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	153,895	2,782,421.60
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	29,661	641,864.04
	HOST HOTELS & RESORTS INC	198,346	3,861,796.62
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	36,680	277,300.80
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	63,049	936,908.14
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	18,055	69,872.85
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,860	712,823.40
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,777	469,425.00
	INVITATION HOMES INC	161,749	5,292,427.28
	IRON MOUNTAIN INC	82,086	5,660,650.56
	JBG SMITH PROPERTIES	24,457	393,023.99
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	219,100	56,966.00
	KILROY REALTY CORPORATION	30,001	1,018,233.94
	KIMCO REALTY CORP	186,857	3,783,854.25
	KITE REALTY GROUP TRUST	61,660	1,328,156.40
	LTC PROPERTIES INC	11,963	365,110.76
	LXP INDUSTRIAL TRUST	82,427	741,018.73
	MACERICH CO/THE	60,428	1,003,709.08
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	584,347	32,723.43
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	168,184	543,234.32
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	32,821	4,121,661.18
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21,784	804,047.44
	NATL HEALTH INVESTORS INC	12,274	637,143.34
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	4,251	101,641.41
	NETSTREIT CORP	19,358	347,476.10
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	7,296	48,591.36
	NEXPOINT RESIDENTIAL	6,156	192,375.00
	NNN REIT INC	51,354	2,065,457.88
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	55,810.80
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	69,130	1,933,566.10
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,565	92,076.05
	ORION OFFICE REIT INC	17,145	82,124.55
	PARAMOUNT GROUP INC	45,499	205,655.48
	PARK HOTELS & RESORTS INC	59,080	900,970.00
	PEAKSTONE REALTY TRUST	9,720	139,190.40
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	33,793	510,950.16
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	33,833	1,182,125.02
	PHYSICIANS REALTY TRUST	67,495	807,915.15
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	33,502	215,082.84
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,896	215,040.08
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	5,728	81,394.88
	PRIME US REIT	184,200	29,103.60
	PROLOGIS INC	259,673	33,887,326.50
	PUBLIC STORAGE	44,490	12,397,138.50
	REALTY INCOME CORP	233,958	12,575,242.50
	REGENCY CENTERS CORP	46,196	2,873,853.16
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	35,038	484,575.54
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	59,275	3,134,462.00
	RLJ LODGING TRUST	43,863	509,249.43
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,785	1,918,693.35
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	65,405	848,302.85
	SAFEHOLD INC	12,509	255,934.14
	SAUL CENTERS INC	3,710	140,312.20
	SERVICE PROPERTIES TRUST	46,532	354,573.84
	SIMON PROPERTY GROUP INC	91,689	13,147,285.71
	SITE CENTERS CORP	50,306	689,695.26
	SL GREEN REALTY CORP	18,122	775,077.94
	STAG INDUSTRIAL INC	51,037	1,914,908.24
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	29,619	192,819.69
	SUN COMMUNITIES INC	35,013	4,375,924.74
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	57,839	620,612.47
	TANGER INC	29,686	779,851.22
	TERRENO REALTY CORP	23,582	1,436,851.26
	UDR INC	85,209	3,030,032.04
	UMH PROPERTIES INC	17,827	263,661.33
	UNITI GROUP INC	66,940	340,724.60
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	3,614	140,801.44
	URBAN EDGE PROPERTIES	32,852	571,624.80
	VENTAS INC	113,169	5,103,921.90
	VERIS RESIDENTIAL INC	22,622	338,198.90
	VICI PROPERTIES INC	290,760	8,673,370.80
	VORNADO REALTY TRUST	44,966	1,138,089.46
	WELLTOWER INC	155,643	13,467,788.79
	WHITESTONE REIT	13,006	166,997.04
	WP CAREY INC	61,547	3,734,671.96
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	29,709	390,079.17
米ドル小計			7,944,382	287,853,639.99
				(42,567,796,281)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	17,854	312,445.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,987	101,837.19
		BOARDWALK EQUITIES INC	6,694	469,115.52
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	5,317	83,476.90
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	10,240	30,617.60
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	23,240	1,104,132.40
		CHOICE PROPERTIES REIT	45,872	630,281.28
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,026	213,786.84
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	15,585	224,112.30
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	37,305	514,062.90
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,012	30,120.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	29,799	477,081.99
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,756	659,589.48
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	36,548	356,708.48
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,632	262,872.48
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	16,411	309,019.13
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,648	94,604.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,901	89,636.19
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	9,851	79,497.57
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	32,841	152,710.65
		PRIMARIS REIT	13,115	178,101.70
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	8,609	47,263.41
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	41,695	749,259.15
		SLATE GROCERY REIT	6,982	87,903.38
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,835	483,180.60
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,223	18,895.50
加ドル小計			454,978	7,760,311.64
				(850,762,965)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	13,372	757,523.80
		ALTAREA	1,217	96,143.00
		CARE PROPERTY INVEST	10,435	135,655.00
		CARMILA	15,528	249,690.24
		COFINIMMO	10,420	667,401.00
		COVIVIO	13,516	584,972.48
		CROMWELL REIT EUR	85,360	116,089.60
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	11,963	241,174.08
		GECINA SA	14,412	1,441,200.00
		HAMBORNER REIT AG	21,815	140,052.30
		ICADE	9,067	276,543.50
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	17,269	37,560.07
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	81,583	434,429.47
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	8,508	176,966.40
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	129,693	146,293.70
		KLEPIERRE	54,671	1,298,436.25
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	15,711	96,151.32
		MERCIALYS	26,368	276,600.32
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	94,291	882,563.76
		MONTEA	4,382	336,099.40
		NSI NV	5,548	109,073.68
		RETAIL ESTATES	3,481	209,208.10
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	8,695	360,364.27
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,460	1,868,683.60
		VASTNED RETAIL	4,832	96,881.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	48,592	1,270,194.88
		WERELDHAVE NV	11,149	151,291.93
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,021	215,764.90
ユーロ小計			758,359	12,673,008.65
				(2,016,529,136)
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	103,214	54,393.77
		AEW UK REIT PLC	48,766	45,742.50
		ASSURA PLC	834,381	362,955.73
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	191,594	147,527.38
		BIG YELLOW GROUP PLC	55,165	609,021.60
		BRITISH LAND COMPANY PLC	264,128	1,008,704.83
		CLS HOLDINGS PLC	40,564	38,982.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	124,321	85,905.81
		DERWENT LONDON PLC	31,547	644,189.74
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	178,296	164,923.80
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	71,398	281,022.52
		HAMMERSON PLC	1,055,049	278,110.91
		HELICAL PLC	33,388	65,640.80
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	122,092	101,946.82
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	211,095	1,406,737.08
		LIFE SCIENCE REIT PLC	110,213	62,600.98
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	306,645	577,719.18
		LXI REIT PLC	485,422	504,353.45
		NEWRIVER REIT PLC	84,126	65,954.78
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	146,665	95,478.91
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	376,452	352,359.07
		PRS REIT PLC/THE	145,505	119,314.10
		REGIONAL REIT LTD	147,696	36,407.06
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	60,747	478,382.62
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	159,661	70,330.67
		SEGRO PLC	345,188	2,969,997.55
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	549,063	724,214.09
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	356,077	279,520.44
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	169,123	142,232.44
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	103,176	60,254.78
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	536,218	876,716.43
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	240,704	153,809.85
		UNITE GROUP PLC/THE	111,166	1,117,218.30
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	128,160	160,200.00
		WAREHOUSE REIT PLC	121,094	101,840.05
		WORKSPACE GROUP PLC	37,110	187,962.15
英ポンド小計			9,100,393	14,530,246.84
				(2,707,566,196)
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	142,410	150,954.60
		ABACUS STORAGE KING	164,070	186,219.45
		ARENA REIT	98,586	348,994.44
		BWP TRUST	140,960	472,216.00
		CENTURIA CAPITAL GROUP	223,594	361,104.31
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	156,473	517,925.63
		CENTURIA OFFICE REIT	121,951	151,219.24
		CHARTER HALL GROUP	132,406	1,545,178.02
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	190,705	699,887.35
		CHARTER HALL RETAIL REIT	150,782	551,862.12
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	93,916	258,269.00
		CROMWELL PROPERTY GROUP	422,166	164,644.74
		DEXUS INDUSTRIA REIT	65,834	183,018.52
		DEXUS/AU	305,631	2,283,063.57
		GDI PROPERTY GROUP	181,454	118,852.37
		GOODMAN GROUP	485,860	12,991,896.40
		GPT GROUP	541,622	2,393,969.24
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	76,727	178,006.64
		HEALTHCO REIT	149,367	200,151.78
		HMC CAPITAL LTD	68,018	418,990.88
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	501,969	622,441.56
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	60,162	175,673.04
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	108,326	482,050.70
		MIRVAC GROUP	1,114,922	2,374,783.86
		NATIONAL STORAGE REIT	358,274	820,447.46
		REGION RE LTD	333,801	747,714.24
		RURAL FUNDS GROUP	108,250	224,077.50
		SCENTRE GROUP	1,465,934	4,515,076.72
		STOCKLAND	673,409	2,976,467.78
		VICINITY CENTRES	1,094,293	2,199,528.93
		WAYPOINT REIT	195,834	475,876.62
豪ドル小計			9,927,706	39,790,562.71
				(3,841,380,924)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	375,484	820,432.54
ニュージーランドドル小計			375,484	820,432.54
				(73,986,606)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	503,000	910,430.00
		FORTUNE REIT	434,900	1,961,399.00
		LINK REIT	720,180	28,375,092.00
		PROSPERITY REIT	411,000	509,640.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	306,000	566,100.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	670,610	697,434.40
香港ドル小計			3,045,690	33,020,095.40
				(624,410,004)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	196,717	253,764.93
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,003,932	2,790,930.96
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	714,292	660,720.10
		CAPITALAND CHINA TRUST	325,185	255,270.22
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,427,092	2,825,642.16
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	181,400	181,400.00
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00
		ESR-LOGOS REIT	1,676,019	527,945.98
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	319,100	205,819.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	311,305	706,662.35
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	828,960	903,566.40
		KEPPEL DC REIT	378,977	617,732.51
		KEPPEL REIT	646,900	572,506.50
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	493,852	301,249.72
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	588,208	1,423,463.36
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	937,387	1,406,080.50
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	653,531	901,872.78
		PARAGON REIT	362,400	308,040.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	113,300	409,013.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	154,400	104,220.00
		STARHILL GLOBAL REIT	394,000	193,060.00
		SUNTEC REIT	640,500	736,575.00
シンガポールドル小計			12,417,757	16,305,219.97
				(1,794,389,457)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,715	54,156,600.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	49,349	192,461,100.00
		JR REIT XXVII	45,388	186,317,740.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	16,399	80,437,095.00
		LOTTE REIT CO LTD	39,257	123,463,265.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	12,699	42,287,670.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	20,630	134,920,200.00
		SK REITS CO LTD	37,743	143,989,545.00
韓国ウォン小計			238,180	958,033,215.00
				(107,203,916)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	225,077	382,630.90
		REIT 1 LTD	53,286	861,101.76
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	63,926	508,147.77
イスラエルシュケル小計			342,289	1,751,880.43
				(71,104,972)
	合計			54,655,130,457
				(54,655,130,457)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	139銘柄	100.0%	77.9%
加ドル	投資証券	26銘柄	100.0%	1.6%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	3.7%
英ポンド	投資証券	38銘柄	100.0%	5.0%
豪ドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.0%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。