たわらノーロード新興国現地通貨建債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,085,981 | 59,886,465 |
| 親投資信託受益証券 | 6,074,325,504 | 19,684,930,006 |
| 流動資産計 | 6,078,411,485 | 19,744,816,471 |
| 資産の部合計 | 6,078,411,485 | 19,744,816,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 41,036,133 |
| 未払受託者報酬 | 251,310 | 1,458,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,914 | 10,935,732 |
| その他未払費用 | 41,305 | 239,771 |
| 流動負債計 | 2,177,529 | 53,669,703 |
| 負債の部合計 | 2,177,529 | 53,669,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,835,682,826 | 16,311,621,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,551,130 | 3,379,524,973 |
| （分配準備積立金） | 301,521,281 | 1,455,547,250 |
| 元本等合計 | 6,076,233,956 | 19,691,146,768 |
| 純資産の部合計 | 6,076,233,956 | 19,691,146,768 |
| 負債・純資産合計 | 6,078,411,485 | 19,744,816,471 |
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