Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2025年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,612,919 | 58,973,963 |
| コール・ローン | 29,874,132 | 85,684,379 |
| 投資信託受益証券 | 2,762,404,334 | 16,297,826,239 |
| 流動資産計 | 2,797,891,385 | 16,442,484,581 |
| 資産の部合計 | 2,797,891,385 | 16,442,484,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,201,599 |
| 派生商品評価勘定 | 5,970,334 | 125,583,172 |
| 未払解約金 | 4,195,194 | 7,221,789 |
| 未払受託者報酬 | 758,156 | 1,652,063 |
| 未払委託者報酬 | 2,780,073 | 6,057,703 |
| その他未払費用 | 33,779 | 73,705 |
| 流動負債計 | 13,737,536 | 150,790,031 |
| 負債の部合計 | 13,737,536 | 150,790,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,436,879,699 | 10,397,743,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,274,150 | 5,893,951,407 |
| （分配準備積立金） | 359,066,443 | 3,079,394,698 |
| 元本等合計 | 2,784,153,849 | 16,291,694,550 |
| 純資産の部合計 | 2,784,153,849 | 16,291,694,550 |
| 負債・純資産合計 | 2,797,891,385 | 16,442,484,581 |
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