有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2023/05/08)
(3)【信託報酬等】
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.154%(税抜0.14%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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| 投資対象とする上場投資信託 証券(ETF) | 投資対象とする上場投資信託証券(ETF)の純資産総額に対して年率0.1%～0.4%程度 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.254%～0.554%(概算) ※上記は投資対象とする上場投資信託証券(ETF)の信託報酬を合わせた実質的な信託報酬率であり、当該ETFの組入銘柄・組入状況等により変動する場合があります。 |
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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