有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/05/23 9:03
注記表2024年2月26日現在 2025年2月25日現在 純資産合計 519,014,091 565,346,713 負債純資産合計 519,014,091 565,346,713
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2025/05/23 9:03
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 純資産合計 3,842,094,341 負債純資産合計 3,926,736,172
| 2024年2月26日現在 | 2025年2月25日現在 | |
| 純資産合計 | 519,014,091 | 565,346,713 |
| 負債純資産合計 | 519,014,091 | 565,346,713 |
| (単位:円) | |
| 純資産合計 | 3,842,094,341 |
| 負債純資産合計 | 3,926,736,172 |
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