剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年2月27日至 2024年2月26日	第2期自 2024年2月27日至 2025年2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,322,848	87,003,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,047,223,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	449,124,702	922,779,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	449,124,702	922,779,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,169,819	336,267,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,169,819	336,267,707
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,047,223,447	1,995,368,972

2025/05/23 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/05/23 9:03

#3 注記表（連結）

2025/05/23 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年2月26日現在	2025年2月25日現在
元本	520,586,012	566,685,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,571,921	△1,338,341

注記表

2025/05/23 9:03

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,841,535,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,000,559,074

(2)損益及び剰余金計算書

2025/05/23 9:03