剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年2月27日至 2025年2月25日	第3期自 2025年2月26日至 2026年2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,003,147	122,606,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,047,223,447	1,995,368,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	922,779,704	513,223,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	922,779,704	513,223,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	336,267,707	423,103,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	336,267,707	423,103,392
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,995,368,972	3,367,197,172

2026/05/22 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2026/05/22 9:03

#3 注記表（連結）

2026/05/22 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年2月25日現在	2026年2月24日現在
元本	566,685,054	561,325,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,338,341	1,051,263

注記表

2026/05/22 9:03

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,841,535,267	3,910,606,212
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,000,559,074	2,170,617,734

(2)損益及び剰余金計算書

2026/05/22 9:03