有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2023/10/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2023年10月10日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	Iシェアーズ・コア日経225ETF	53,994	1,784,501,700
		Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF	196,880	480,387,200
	日本円 合計		250,874	2,264,888,900
	ドル	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	34,466	3,143,988.52
		VANGUARD S&P 500 ETF	31,533	12,524,592.27
	ドル 合計		65,999	15,668,580.79
				(2,328,351,105)
合計			316,873	4,593,240,005
				(2,328,351,105)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	投資信託受益証券	2銘柄	49.42%	50.69%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。