有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 60,821,539 |
| 金銭信託 | 58,043,802 |
| 投資信託受益証券 | 4,593,240,005 |
| 未収配当金 | 2,085,705 |
| 流動資産合計 | 4,714,191,051 |
| 資産合計 | 4,714,191,051 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 196,518 |
| 未払受託者報酬 | 184,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,264 |
| その他未払費用 | 62,339 |
| 流動負債合計 | 2,414,928 |
| 負債合計 | 2,414,928 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,101,834,218 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,941,905 |
| 元本等合計 | 4,711,776,123 |
| 純資産合計 | 4,711,776,123 |
| 負債純資産合計 | 4,714,191,051 |
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