有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2023/10/10)

【提出】
2024/01/09 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額4,593,256,766円
Ⅱ 負債総額1,065,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,592,191,252円
Ⅳ 発行済数量4,107,157,983口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1181円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2023/10/10)

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