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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2023/10/10)

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【提出】: 2024/01/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,593,256,766	円
Ⅱ 負債総額	1,065,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,592,191,252	円
Ⅳ 発行済数量	4,107,157,983	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1181	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2023/10/10)

開示資料

決算

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