有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2023/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2023年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 31,533 | 59,383.87 | 1,872,551,790 | 57,091.88 | 1,800,278,523 | 39.20 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コア日経225ETF | 53,994 | 33,050 | 1,784,501,700 | 32,150 | 1,735,907,100 | 37.80 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF | 196,880 | 2,440 | 480,387,200 | 2,384 | 469,361,920 | 10.22 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 34,466 | 13,638.30 | 470,057,724 | 13,423.00 | 462,637,387 | 10.07 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.30 |
| 合計 | 97.30 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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