有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2023/10/10)
(1)【投資状況】
| 2023年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,262,915,910 | 49.28 |
| 日本 | 2,205,269,020 | 48.02 | |
| 4,468,184,930 | 97.30 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 124,006,322 | 2.70 |
| 純資産総額 | 4,592,191,252 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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