先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(…

先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)⁄(為替ヘッジなし)(限定追加型)の財務状況

財務状況

2026年6月8日 9:37
(個別) 資産 23.35%減 96億5610万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/03	19,758,033,153	19,388,340,217
2025/03	12,597,654,529	12,492,718,999
2025/09	10,277,619,290	10,172,842,963
2026/03	9,656,106,484	9,562,162,434

財務推移

資産

2024年3月（個）: 197億5803万
2025年3月（個） -36.24%: 125億9765万
2026年3月（個） -23.35%: 96億5610万

純資産

2024年3月（個）: 193億8834万
2025年3月（個） -35.57%: 124億9271万
2026年3月（個） -23.46%: 95億6216万

開示資料

決算

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