有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル	ACGCAP 6.25 04/15/28	700,000.00	726,460.00
		ACI 3.25 03/15/26	300,000.00	296,694.00
		ACI 6.5 02/15/28	500,000.00	511,680.00
		AER 1.75 01/30/26	800,000.00	786,056.00
		ALSEA 7.75 12/14/26	700,000.00	708,862.00
		BCRED 4.95 09/26/27	500,000.00	497,010.00
		BK FL 04/26/27	500,000.00	502,400.00
		BXSL 5.35 04/13/28	300,000.00	301,866.00
		C FL 11/19/27	500,000.00	502,475.00
		CARGIL 4.5 06/24/26	400,000.00	400,824.00
		CCL 5.75 03/01/27	200,000.00	201,318.00
		CTVA 4.5 05/15/26	500,000.00	500,315.00
		CZR 8.125 07/01/27	102,000.00	102,157.08
		DAL 4.5 10/20/25	100,000.00	99,793.00
		ES 4.75 05/15/26	500,000.00	500,470.00
		F 6.8 05/12/28	400,000.00	412,484.00
		FE 5.2 04/01/28	500,000.00	509,305.00
		FREMOR 6.625 01/15/27	300,000.00	300,351.00
		GGAMFI 8 02/15/27	100,000.00	102,989.00
		GLENLN 5.338 04/04/27	300,000.00	303,933.00
		GM 5.4 04/06/26	200,000.00	201,040.00
		LVS 5.9 06/01/27	100,000.00	102,114.00
		MARS 4.55 04/20/28	400,000.00	403,380.00
		MGM 4.625 09/01/26	200,000.00	199,948.00
		MGM 5.5 04/15/27	100,000.00	100,652.00
		MU 5.375 04/15/28	500,000.00	512,525.00
		NSANY 2.75 03/09/28	300,000.00	274,269.00
		NSANY 3.522 09/17/25	600,000.00	596,238.00
		NSANY 5.3 09/13/27	200,000.00	196,302.00
		OBDCII 8.45 11/15/26	200,000.00	207,508.00
		PM 4.875 02/13/26	600,000.00	601,488.00
		RAKUTN 11.25 02/15/27	200,000.00	217,040.00
		RNW 7.95 07/28/26	500,000.00	502,395.00
		SO 5.004 02/23/27	300,000.00	304,317.00
		SOFTBK 5.125 09/19/27	200,000.00	198,224.00
		SOFTBK 6 07/30/25	300,000.00	300,111.00
		SON 4.45 09/01/26	400,000.00	399,448.00
		T-MOBILE USA INC 2.25 02/15/26	300,000.00	295,305.00
		TTWO 5 03/28/26	500,000.00	501,515.00
		UAL 4.375 04/15/26	700,000.00	696,969.00
		アメリカ・ドル小計	15,002,000.00	15,078,230.08 (2,187,248,055)
	ユーロ	CCK 5 05/15/28	500,000.00	527,620.00
		EJRAIL 2.614 09/08/25	200,000.00	200,142.00
		ERAFP 7 05/22/28	300,000.00	303,567.00
		GM 0.6 05/20/27	500,000.00	482,690.00
		JPM FL 06/06/28	200,000.00	204,466.00
		NFLX 3.625 05/15/27	300,000.00	306,630.00
		ROLLS 4.625 02/16/26	200,000.00	201,856.00
		SANTAN FL 10/18/27	200,000.00	205,274.00
		VW 3.75 09/10/26	300,000.00	304,422.00
		ZFFNGR 2 02/23/26	100,000.00	98,663.00
		ユーロ小計	2,800,000.00	2,835,330.00 (478,121,698)
	社債券合計			2,665,369,753 (2,665,369,753)
合 計				2,665,369,753 (2,665,369,753)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	社債券	40銘柄	82.3%	82.1%
ユーロ	社債券	10銘柄	18.0%	17.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。