有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/06/25)

(1)【投資状況】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	2,191,885,075	63.18
	フランス	237,138,037	6.83
	オランダ	229,908,963	6.63
	日本	180,946,980	5.22
	イギリス	165,380,053	4.77
	カナダ	121,843,462	3.51
	アイルランド	115,845,863	3.34
	メキシコ	108,502,828	3.13
	モーリシャス	77,360,251	2.23
	イタリア	49,084,620	1.41
	ドイツ	32,961,511	0.95
	ケイマン諸島	15,795,527	0.46
	パナマ	15,395,982	0.44
	小計	3,542,049,152	102.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△72,552,462	△2.09
合計(純資産総額)		3,469,496,690	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	203,569,470	5.87
為替予約取引	売建	-	3,532,765,176	△101.82