モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2023-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,611,132 |
| 社債券 | 467,900,650 |
| 未収利息 | 240,727 |
| 流動資産計 | 477,752,509 |
| 資産の部合計 | 477,752,509 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,787,472 |
| 未払受託者報酬 | 55,877 |
| 未払委託者報酬 | 921,868 |
| その他未払費用 | 25,671 |
| 流動負債計 | 5,790,888 |
| 負債の部合計 | 5,790,888 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 478,747,209 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,785,588 |
| 元本等合計 | 471,961,621 |
| 純資産の部合計 | 471,961,621 |
| 負債・純資産合計 | 477,752,509 |
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